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投资策略专题:央行等量续作MLF公募发行情况一般无MLF/TMLF 到期

作者:安远    来源:东方财富   发布时间:2021-12-03 15:51

本周流动性周报主要结论如下:

投资策略专题:央行等量续作MLF公募发行情况一般无MLF/TMLF 到期

央行连续开展千亿规模逆回购,资金利率走势平稳:上周央行逆回购操作5,000亿元,逆回购到期2,200 亿元,无MLF/TMLF 投放,无MLF/TMLF 到期,上上周央行逆回购操作2,200 亿元,逆回购到期10,000 亿元,无MLF/TMLF 投放,无MLF/TMLF 到期上周SHIBOR收于2.454%,较前一周上升0.30BP,银行间同业拆借上周收于1.90%/2.31%,较前一周分别变动—3/—3BP,银行间质押式回购利率上周收于1.89%/2.16%,较前一周分别变动—5/0BP ,AAA+同业存单到期收益率上周 收于2.14%/2.54%/2.64%,较前一周分别变动—3/1/—1BP上周国债到期收益率收于2.33%/2.75%/2.93%,较上上周分别变动1.04/—0.68/2.13BP上周3A 企业债到期收益率为3.12%/3.42%/3.65%,较上上周分别变动1.32/3.61/0.21BP 上周中短票据到期收益率 收于2.80%/3.12%/3.43%,较上上周分别变动—1.96/1.38/3.38BP

上周共8 家公司IPO 上市,基金发行节奏保持稳定:上周A 股共8 家公司IPO上市,其中主板1 家,创业板5 家,科创板2 家,募资规模达64.1 亿元,上上周A 股共5 家公司IPO 上市,募资规模达51.23 亿元以成立日计,上周共有11 只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计85.40 亿份,上上周发行份额为164.78 亿份

产业资本净减持125.5 亿,北上资金净流出26.9 亿:上周产业资本增持8.08亿元,减持150.53 亿元,净减持142.45 亿元,上上周产业资本增持12.32 亿元,减持220.69 亿元,净减持208.37 亿元上周北上资金合计流出26.91 亿,其中沪股通流出资金20.21 亿,深股通流出资金6.71 亿,南下资金合计流出44.1 亿,其中沪市港股通流出资金25.35 亿,深市港股通流出资金18.75 亿

上上周北上资金合计流入44.14 亿,其中沪股通流入资金0.62 亿,深股通流入资金43.52 亿,南下资金合计流入6.41 亿,其中沪市港股通流出资金0.17 亿,深市港股通流入资金6.58 亿。

市场活跃度方面:截至11 月12 日,融资融券余额为18,390.44 亿,占A 股流通市值2.57%,截至10 月5 日,融资融券余额为18,307.44 亿,占A 股流通市值2.6%上周全A 成交额5.31 万亿,日均10,625.61 亿,截至11 月12 日,融资买入额占比7.6%,上上周全A 成交额5.68 万亿,日均11,350.42 亿,截至11 月5 日,融资买入额占比7.3%

其他我们重点关注的指标里:截至11 月12 日,11 月份股权融资规模1,740.53亿元,其中首发188.52 亿元,增发1,492.94 亿元,10 月份股权融资规模928.18亿元,其中首发428.98 亿元,增发475.64 亿元11 月并购重组计划上市2 家,通过率50%,10 月并购重组计划上市2 家,通过率50%

风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级,本报告为市场情况监控,不构成投资建议。展望四季度,MLF利率有望维持不变。王庆表示,当前政策强调跨周期调整,央行也多次强调要“珍惜正常货币空间”,这意味着未来稳增长的总体政策将是适度的。在众多替代政策工具中,短期内不太可能实施政策降息。。